9 Strategien mit Backtest über mehrere Jahre. Rendite, größter Rückgang und Trefferquote siehst du ohne Konto.

  • Futures · Pine Script
    Premium

    Strategie Alpha

    Systematische Breakout-Strategie auf Futures. Long & Short, klare Session-Logik, Time-Close zum Tagesende, kein Overnight-Risk.

    +239,5%

    Gesamtrendite · 7,2 Jahre

    1,74
    Sharpe
    Sharpe Ratio: Rendite im Verhältnis zur Schwankung. Über 1 gilt als gut, über 2 als sehr gut.
    -14,6%
    Max DD vom Start
    Größter Rückgang des Kontos, vom Startkapital aus gerechnet (Max Drawdown).
    45%
    Trefferquote
    Anteil der Trades mit Gewinn (Win Rate).

    1.554 TradesDD vom Hoch -4,4%Calmar (QuantDesk) 2,94

  • Futures · Pine Script
    Premium

    Strategie Beta

    Breakout-Strategie auf Futures auf Basis von Candle-Range-Mustern. Long & Short auf Range-Ausbrüche, kein Overnight-Risk.

    +91,8%

    Gesamtrendite · 7,2 Jahre

    1,53
    Sharpe
    Sharpe Ratio: Rendite im Verhältnis zur Schwankung. Über 1 gilt als gut, über 2 als sehr gut.
    -7,1%
    Max DD vom Start
    Größter Rückgang des Kontos, vom Startkapital aus gerechnet (Max Drawdown).
    56%
    Trefferquote
    Anteil der Trades mit Gewinn (Win Rate).

    1.210 TradesDD vom Hoch -3,9%Calmar (QuantDesk) 3,68

  • Futures · Pine Script
    Premium

    Strategie Gamma

    Trend-Folge via Moving-Average-Crossover. Long & Short, klare Trend-Filter, niedrige Trade-Frequenz.

    +89,4%

    Gesamtrendite · 7,5 Jahre

    1,58
    Sharpe
    Sharpe Ratio: Rendite im Verhältnis zur Schwankung. Über 1 gilt als gut, über 2 als sehr gut.
    -6,9%
    Max DD vom Start
    Größter Rückgang des Kontos, vom Startkapital aus gerechnet (Max Drawdown).
    61%
    Trefferquote
    Anteil der Trades mit Gewinn (Win Rate).

    427 TradesDD vom Hoch -5,6%Calmar (QuantDesk) 2,38

  • Rohstoffe · Pine Script
    Premium

    Strategie Delta

    Volumen-basierte Strategie auf einem Rohstoff-Markt. Trades auf Volumen-Imbalances, Long & Short, lange Backtest-Historie.

    +170,9%

    Gesamtrendite · 20,3 Jahre

    1,00
    Sharpe
    Sharpe Ratio: Rendite im Verhältnis zur Schwankung. Über 1 gilt als gut, über 2 als sehr gut.
    -14,0%
    Max DD vom Start
    Größter Rückgang des Kontos, vom Startkapital aus gerechnet (Max Drawdown).
    36%
    Trefferquote
    Anteil der Trades mit Gewinn (Win Rate).

    393 TradesDD vom Hoch -10,9%Calmar (QuantDesk) 0,55

  • Futures · Pine Script
    Premium

    Strategie Epsilon

    Range-Breakout-Strategie auf Futures. Long & Short auf bestätigte Range-Breaks, TP/SL-Exits.

    +122,3%

    Gesamtrendite · 7,2 Jahre

    1,99
    Sharpe
    Sharpe Ratio: Rendite im Verhältnis zur Schwankung. Über 1 gilt als gut, über 2 als sehr gut.
    -11,8%
    Max DD vom Start
    Größter Rückgang des Kontos, vom Startkapital aus gerechnet (Max Drawdown).
    81%
    Trefferquote
    Anteil der Trades mit Gewinn (Win Rate).

    2.226 TradesDD vom Hoch -11,1%Calmar (QuantDesk) 0,45

  • Devisen · Pine Script
    Premium

    Strategie Zeta

    Daily-Range-Breakout-Strategie auf FX. Long & Short auf Tages-Schluss, TP/SL-Exits oder EOD-Close.

    +422,3%

    Gesamtrendite · 23,7 Jahre

    1,30
    Sharpe
    Sharpe Ratio: Rendite im Verhältnis zur Schwankung. Über 1 gilt als gut, über 2 als sehr gut.
    -15,5%
    Max DD vom Start
    Größter Rückgang des Kontos, vom Startkapital aus gerechnet (Max Drawdown).
    45%
    Trefferquote
    Anteil der Trades mit Gewinn (Win Rate).

    2.801 TradesDD vom Hoch -6,7%Calmar (QuantDesk) 0,57

  • Rohstoffe · Pine Script
    Premium

    Strategie Eta

    Schlusskurs-Strategie auf einem Rohstoff-Markt im Daily-Timeframe. Eine Entscheidung pro Tag, keine Intraday-Signale.

    +139,9%

    Gesamtrendite · 20,3 Jahre

    0,89
    Sharpe
    Sharpe Ratio: Rendite im Verhältnis zur Schwankung. Über 1 gilt als gut, über 2 als sehr gut.
    -19,0%
    Max DD vom Start
    Größter Rückgang des Kontos, vom Startkapital aus gerechnet (Max Drawdown).
    57%
    Trefferquote
    Anteil der Trades mit Gewinn (Win Rate).

    1.057 TradesDD vom Hoch -10,4%Calmar (QuantDesk) 0,66

  • Futures · Pine Script
    Premium

    Strategie Theta

    Mean-Reversion auf einem Aktienindex im Daily-Timeframe. Einstieg gegen die Tagesbewegung, niedrige Trade-Frequenz.

    +107,0%

    Gesamtrendite · 17,9 Jahre

    0,88
    Sharpe
    Sharpe Ratio: Rendite im Verhältnis zur Schwankung. Über 1 gilt als gut, über 2 als sehr gut.
    -9,5%
    Max DD vom Start
    Größter Rückgang des Kontos, vom Startkapital aus gerechnet (Max Drawdown).
    64%
    Trefferquote
    Anteil der Trades mit Gewinn (Win Rate).

    648 TradesDD vom Hoch -8,8%Calmar (QuantDesk) 1,13

  • Futures · Pine Script
    Premium

    Strategie Iota

    Eröffnungs-Range-Breakout auf Futures, höher frequentiert. Long & Short, keine Overnight-Positionen.

    +168,5%

    Gesamtrendite · 7,2 Jahre

    1,61
    Sharpe
    Sharpe Ratio: Rendite im Verhältnis zur Schwankung. Über 1 gilt als gut, über 2 als sehr gut.
    -11,9%
    Max DD vom Start
    Größter Rückgang des Kontos, vom Startkapital aus gerechnet (Max Drawdown).
    50%
    Trefferquote
    Anteil der Trades mit Gewinn (Win Rate).

    2.230 TradesDD vom Hoch -9,2%Calmar (QuantDesk) 1,41

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